- weitere Veränderungen
Sachverhalt:
In
Ergänzung zur Vorlage 20/046/2017 erhalten Sie hiermit eine Zusammenstellung
der bis zum 3.2.2017 hier vorliegenden Veränderungsanträge der Verwaltung zum
Haushaltsplanentwurf.
Die
neue Zusammenstellung der Gesamtveränderungsliste berücksichtigt dabei die bereits
aufgelisteten Veränderungen zum Stand 23.1.2017. Die bis dahin vorliegenden
Veränderungsanträge sind der Vorlage 20/046/2017 beigefügt.
Darüber
hinaus werden Ihnen hiermit die bislang vorliegenden Anträge aus der Politik,
teilweise ergänzt um eine Stellungnahme der Verwaltung vorgelegt. Die
Zusammenstellung der finanziellen Auswirkungen – soweit bezifferbar – sind in
einer weiteren Zusammenstellung zusammengefasst. Diese Auswirkungen sind noch nicht
in der Gesamtzusammenstellung enthalten.
Nach
den bis zum 3.2.2017 vorliegenden Veränderungsanträgen der Verwaltung ergeben
sich folgende Änderungen zum Entwurf:
Ergebnisplan
|
|
2017 |
2018 |
2019 |
2020 |
|
Erträge |
-430.467 |
-335.867 |
-376.967 |
-406.415 |
|
Aufwendungen |
-94.793 |
469.860 |
470.200 |
-18.940 |
|
Saldo |
-335.674 |
-805.727 |
-847.167 |
-387.475 |
Finanzplan
|
|
2017 |
2018 |
2019 |
2020 |
|
Einzahlungen |
-428.252 |
-333.652 |
-374.752 |
-404.200 |
|
Auszahlungen |
-94.793 |
469.860 |
470.200 |
-18.940 |
|
Saldo lfd. Verwaltung |
-333.459 |
-803.512 |
-844.952 |
-385.260 |
|
|
|
|
|
|
|
Einzahlungen |
143.200 |
0 |
0 |
0 |
|
Auszahlungen |
150.000 |
-455.000 |
-155.000 |
-155.000 |
|
Saldo Investitionen |
-6.800 |
455.000 |
155.000 |
155.000 |
|
|
|
|
|
|
|
Einzahlungen |
4.585 |
-457.215 |
-157.215 |
-157.215 |
|
Auszahlungen |
0 |
0 |
0 |
0 |
|
Saldo Finanzierungstätigkeit |
4.585 |
-457.215 |
-157.215 |
-157.215 |
Darüber
hinaus ergeben sich nach den bis zum 3.2.2017 vorliegenden Anträgen der Politik
soweit bezifferbar folgende Änderungen zum Entwurf (in obiger Zusammenstellung
nicht enthalten):
Ergebnisplan
|
|
2017 |
2018 |
2019 |
2020 |
|
Erträge |
-40.320 |
-40.320 |
-40.320 |
-40.320 |
|
Aufwendungen |
171.100 |
13.100 |
13.100 |
13.100 |
|
Saldo |
-40.320 |
-40.320 |
-40.320 |
-40.320 |
Finanzplan
|
|
2017 |
2018 |
2019 |
2020 |
|
Einzahlungen |
-40.320 |
-40.320 |
-40.320 |
-40.320 |
|
Auszahlungen |
171.100 |
13.100 |
13.100 |
13.100 |
|
Saldo lfd. Verwaltung |
-211.420 |
-53.420 |
-53.420 |
-53.420 |
|
|
|
|
|
|
|
Einzahlungen |
0 |
0 |
0 |
0 |
|
Auszahlungen |
1.000 |
0 |
0 |
0 |
|
Saldo Investitionen |
-1.000 |
0 |
0 |
0 |
|
|
|
|
|
|
|
Einzahlungen |
1.000 |
0 |
0 |
0 |
|
Auszahlungen |
0 |
0 |
0 |
0 |
|
Saldo Finanzierungstätigkeit |
1.000 |
0 |
0 |
0 |
In
der Zeit vom 4.2. bis 14.2.2017 evt. hier eingehende weitere Veränderungsanträge
sowie eine darauf basierende Gesamtzusammenstellung der Auswirkungen werden am
14.2.2017 in der HFA Sitzung als Tischvorlage (Ergänzungsvorlage 2) verteilt.
Sollten
im Anschluss der HFA-Sitzung am 14.2.2017 noch weitere Veränderungsanträge gestellt
werden, werden sie als 3. Ergänzungsvorlage in der Ratssitzung als Tischvorlage
verteilt.
Beschlussvorschlag:
Der am 13.12.2016 vorgelegte
Entwurf der Haushaltssatzung 2017 nebst Anlagen wird unter Berücksichtigung
- der vorliegenden Veränderungsanträge (lfd. Nr. )
und/oder
- der finanziellen Auswirkungen aus den Beschlüssen zu den TOP ……………….……..der HFA –Sitzung am 7. und 14.2.2017
dem Rat zur Beschlussfassung empfohlen.
(Zutreffendes bitte ergänzen/streichen)
Finanz. Auswirkung:
Siehe
Gesamtzusammenstellung aus Anlage 2